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| 자본 및 자금예산합의대장
(단위 :1,000원)
접수
합의일
단위사업명
배정예산
합의액
변경예산
의견
배정
번호
번호
일자
요구부서
집행
번호
세부사업명
요구
조정
증감
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| 금융기관의 경영원칙과 자금(자산)조달과 운용 및 부채종합관리
목차
Ⅰ. 금융기관의 경영원칙
1. 유동성의 원칙
2. 안정성의 원칙
3. 건전성의 원칙
4. 수익성의 원칙
5. 공공성의 원칙
Ⅱ. 금융기관의 자금조달과 운용
1. 금융기관의 자금조달(부채와 자본금)
1) 예금
2) 차입금
3) 자본금
2. 금융기관의 자금운용(자산)
1) 현금과 예치금
2) 대출금
3) 유가증권
4) 기타자산
Ⅲ. 금융기관의 자산, 부.. |
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| 북한의 사회주의 경제건설 노선
목차
* 북한의 사회주의 경제건설 노선
Ⅰ. ‘자립적 민족경제’의 건설
Ⅱ. 경제건설의 노선과 정책
* 참고문헌
* 북한의 사회주의 경제건설 노선
...이하 생략(미리보기 참조) |
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주택자금차용증서
═══
수입
인지
금 원정(￦)
위 금액을 주택자금대여규정에 따라 주택용 자금으로서 차용했습니다.
이에 그 반제에 대해 다음 사항을 확약합니다.
―다음―
1. 원금반제방법 및 이자
⑴ 원금은 다음과 같이 매월의 임금 및 퇴직수당금에서 공제하기로 한다.
대여구분
반제월액
반제개시월
반제최종월
퇴직수당에서
의공제액
이자
제1종
원
년월
년월
원
무이자
년 3분(반제방법 단.. |
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| 재무관리의 내용(재무계획, 자금조달, 재무분석, 레버리지분석)
목차
재무관리의 내용
I. 재무계획
II. 자금조달
III. 재무분석
IV. 레버리지 분석
1. 영업레버리지 분석
2. 재무레버리지 분석
3. 결합레버리지 분석
* 참고문헌
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| [제79호 서식]
자금운용내역장 (금고용)
년월일
적요
지불
환입
잔액
(1)-(2)
정기
예금
통지
예금
차입또
는대여
계
(1)
정기
예금
통지
예금
차입또
는대여
계
(2)
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| 20 년도 반기자금 계획표 작성 서식입니다.
< 세부 내역 >
1. 수입
1-1. 외상
1-2. 매출
1-3. 입금
2. 지출
2-1. 외상
2-2. 매입금
2-3. 재료
3. 지출원가
3-1. 매입금
3-2. 재료
3-3. 어음
4. 인건비
4-1. 임금
4-2. 복리후생비 등 포함 |
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| [별지 제44호의3서식]
주택자금상환증명서
①성명
②주민등록번호
-
③주소
④저축의 종류
⑤신축주택취득일
( )년도 주택자금상환 현황
⑥월별
⑦상환일자
상환금액
⑪원금
의차입
일자
⑥월별
⑦상환일자
상환금액
⑪원금
의차입
일자
⑧
원금
⑨
이자
⑩계⑧
원금
⑨
이자
⑩계1
7
2
8
3
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| 20 전자상거래 운영활성화자금 융자신청서
1. 신청인
○업체명: (전화번호 :--)
○ 대표자성명 :
○주소:
○ 사업자등록번호 :--
○ 사업유형 :
2. 자금신청내역
(단위 : 백만원)
’○○ 매출액(A)
’○○년 농산물
전자상거래
사업실적(B)
융자신청액
(C)
비율
(C/B)
총매출액
(a)
농산물매출액
(b)
비율
(b/a)
주) 1. '○○ 전자상거래실적은 ’○○.○○.○○∼’○○.○○.○○까지임
2. 농산물 매출액은 1차 농산물 및 임산물 |
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| 자금일보 표준서식입니다.
아래와 같이 자금일보를 제출합니다.
◈현금출납◈
전일잔액
현금입금
현금지급
금일잔액
구분
전일잔액
예입
인출
금일잔액
보통예금
현금
주요입금
,
합계
적요
금액
비고
업무협조내용
합계
◈지출내역◈
◈예상지출내역◈
적요
현금
비고
적요
현금
비고
합계
자금일보
결
재
담당
과장
부장
사장
문서번호
페이지번호
1/1페이지
작성자
작성일자
...
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| 월간 자금 수지 계획표_자동화서식입니다.
월간 자금 수지 계획표
(단위: 천원)
항목/주별 초기 1개월 2개월 3개월 4개월 5개월 초기 초기 초기 합계
1/41/41/41/41/41/41/41/41/4
경상
수지 이월금액 100,000 100,000
수입 판매
대금 현금매출 1,000 1,000
외상매출금회수 1,000 1,000
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| 영업 및 투자등에서 얻어진 현금과 예금등의 자금운용 예산서 작성 서식입니다.
자금운용예산서
작성년월일
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10 월
11 월
12 월
계
영업 활동에서 조달된현금과 예금
투자와 재무활동에서 조달된 현금과 예금
투자와 재무활동에서 사용된 현금과 예금
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| ㅇㅇ년도 ㅇㅇ반기 자금 계획표 서식입니다.
1. 월별
2. 구분
3. 전월로부터의 이월금
4. 수입
외상매출입금, 영업외입금
5. 지출
원가, 인건비, 물건비, 설비, 기타, 지급이자. 납세 등
6. 차감과부족
7. 장기차입금
8. 단기차입금
9. 익월로의 이월금 |
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