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| 종합자금계획서
(단위:백만원)
구분
과목
1/ 4 분기
2/ 4 분기
3/ 4 분기
4/ 4 분기
계
자
금
의
수
입
전년도이월
공사수입
공사선수금
받을어음
일반차입
은행차입
중기수입
가수금
기타
(수입합계)
자
금
의
지
출
공사비(현금)
〃(어음분)
자재대
일반관리비
중기지출
일반차입상환
은행차입상환
가수반제
.. |
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| 월분 판매수금계획서
년월일담당자:
결
재
주임
소·과장
차장
부장
전무
지구
거래처명
전월말잔액
판매계획
수금계획
주력품
역매품
현금
어음
%
소계
총계
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| 20 년도 반기자금 계획표 작성 서식입니다.
< 세부 내역 >
1. 수입
1-1. 외상
1-2. 매출
1-3. 입금
2. 지출
2-1. 외상
2-2. 매입금
2-3. 재료
3. 지출원가
3-1. 매입금
3-2. 재료
3-3. 어음
4. 인건비
4-1. 임금
4-2. 복리후생비 등 포함 |
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| 보관증발급사무취급요령
제1조 (목적)
이 요령은 어음할인 및 보증에 따른 담보물취득시 발행하는 보관증의 취급사무를 체계화함으로써 업무처리의 합리화 및 사고의 사전방지를 그 목적으로 한다.
제2조 (적용범위)
보관증 발급사무는 별도로 정하는 외에는 이 요령에 의하여 처리하여야 한다. 다만, 대표이사의 승인을 얻었을 경우에 한하여 예외취급할 수 있다.
제3조 (종류 및 발급사유)
이.. |
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| 공사명
기성고 산출조서
(20년월일)
결
재
담당
이사
하도급자
공사명
하도급내역
전회까지
금회기성고
누계
비고
품명
규격
단위
수량
단가
금액
수량
금액
수량
금액
수량
금액
특기사항
총기성:
유보액:
기배정액:
공제배정액:
금회청구액:
금회배정액:
금회사정액기술부
사정액￦
상기 사항을 확인함
현장소장 :
경리:
공무:
도급자:
현금()％.. |
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| 은행-저축예금, MMDA, 정기예금, CD, RP, 청약저축, 주택청약예금, 주택청약부금, 연금저축,
투자신탁회사-MMF, 연금신탁, 근로자장기수익증권저축
증권회사_MMF, CD, RP, BMF, 근로자주식저축, 소액채권저축, 근로자증권처축, 회사채
종합금융회사-발행어음, CD,CP,RP,표지어음, CMA
보험회사_연금보험, 종신보험, 변액보험 |
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매입신청서
①매입번호
계
대
리
차
장
부점장
CMF번호
(1)L/C및 운송서류내용(DESCRIPTION)
(2) 매입대금처리내역
②
BENEFICIARY:
⑪
처리내역
확인인
ASSIGNED FROM
⑫ NEGO AMOUNT
계
대리
L/C NO.
외화 계정대체
③
COMMODITY
⑬
무역어음
대출
A
④
ADVICE NO.
B
⑤
EXPORT
LICENCE NO.
C
⑥
ISSUING BANK
D
⑦
ACCOUNTEE
수입보증금
⑧
INVOICE VALUE
우편료
⑨
SHIPPING
EXPIR.. |
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| ( )월 전도금 청구서
청구일 : 20 年月日
결재계
과장
공사관리부
이사
기간:- 까지
작성일 : 20 年月日 작성자 :印
현장명 :소장:印
공종
항목
내역
금액
실지급일
사유
어음
현금
계 |
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| 외상매입금·미지급금 지급예정표
═══
1999년 8월 24일 작성
지급처명
전월이월
당월발생
당월지급
당월잔액
지급예정
비고
날짜
현금·수표
어음
만기일
.... |
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위임장
═══
수입인지 50원
수임인
성명
(인)
주민등록번호
주소
수임인의 주소를 입력하세요.
(TEL: )
위의 사람을 본인의 대리인으로 정하여
에서 다음 어음에 관한 공정증서의 작성을 촉탁하는 일체의 권한을 위임합니다.
액면
.... |
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외상매출명세서
년월일
일자
적요
외상매출내역
할인 및
에누리액
조정후
잔액
일자
외상대금수취내역
월일
공급가액
부가가치세
계월일
현금
어음
계
.... |
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| 신용장의 개념과 기능 및 신용장 거래 특성
1. 신용장의 개념
신용장(letter of credit: L/C)이란 무역거래의 대금지불 및 상품 입수의 원활을 기하기 위하여 수입상의 거래은행이 수입업자(신용장 개설의뢰인)의 요청으로 수출업자로 하여금 일정기간 및 일정조건하에서 운송서류(transport document)를 담보로 하여 수입업자, 신용장 개설은행 또는 개설은행이 지정하는 환거래 취급은행을 지급인으로 .. |
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| 무역결제 연구 리포트입니다.
A+ 받은 자료입니다. 받아가시는 모든분들이 좋은 점수받기 바랍니다.
많은 도움되시길 바랍니다^^
Ⅰ. 무역 결제의 의의
Ⅱ. 무역 결제의 유형
1. 신용장에 의한 방식
(1)신용장 방식 의의 및 개설
(2)신용장의 종류
2. 추심에 의한 결제방식
3. 송금에 의한 결제방식
(1)송금 수표에 의한 송금방법
(2)우편송금환에 의한 송금방법
(3)전신송금환에 의한 송금방법
4.청산계정에.. |
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수출입승인(신청)서
═══
처리기간
[별지 제3-3호 서식] (용)
3일
① 신청인 무역업등록번호
(상호,주소,성명)
⑧ 신용장 또는 계약서번호
수출입계약서상의 계약번호를 입력하세요.
(서명 또는 )
수
출
⑨ 결제조건 현금결제,환결제,어음결제 등
대금결제방법:신용장( ),추심어음( ),송금환( )
기타 ()
금액
② 위탁자 사업자등록번호
(상호,주소,성명)
결제기간
위탁자의 상호,주소,성명을 입력.. |
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금전소비대차계약서
를갑, 를 을로 하여, 당사자 간에 다음과 같이 금전대차계약을 체결한다.
제1조[대금] 갑은 금일 일금 만원을 빌려주고 을은 이를 받아 차용했다.
제2조[변제기한] 변제기한은 년월 일로 한다.
제3조[변제수단] 을은 변제지급을 위해 액면 금 만원, 만기 년월 일의 약속어 음을 1매 발행하여 갑에게 교부하고 갑은 이를 수령했다.
본 어음에 관해서는 다음 각 조에서 정하는 이자지급.. |
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