( )년도자금계획서
(단위 : 백만원)
구분
과목
합계
123456789
10
11
12
자금의
수입
전년도이월
공사수입
공사선수금
받을어음
일반차입
중기수입
가수금
기타
계
자
금
의
지
출
공사비(현금)
공사비(어음)
지급어음
자재대
일반관리비
중기지출
일반 차입 상환
은행 차입 상환
가수반제
지급이자
적금
원천..
계획의 유형
계획의 유형은 적용기간, 적용범위, 이용빈도 등 다양한 관점에 따라 구분할 수 있다. 이러한 계획수립의 분류기준은 독립적인 것이 아니라 상호 의존적이다.
I. 적용기간에 의한 구분
계획을 적용되는 기간에 따라 장기계획(long-term plans)과 단기계획(short-term
plans)으로 구분하나, 중기 계획(intermediate-term)을 수립할 때도 있다. 일반적으로 장기계획이라 함은 5년 이상, 단기는..
종합자금계획서
(단위:백만원)
구분
과목
1/ 4 분기
2/ 4 분기
3/ 4 분기
4/ 4 분기
계
자
금
의
수
입
전년도이월
공사수입
공사선수금
받을어음
일반차입
은행차입
중기수입
가수금
기타
(수입합계)
자
금
의
지
출
공사비(현금)
〃(어음분)
자재대
일반관리비
중기지출
일반차입상환
은행차입상환
가수반제
..