()년도자금계획서
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()년도자금계획서
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2007.12.30
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()년도자금계획서
( )년도자금계획서

(단위 : 백만원)
구분
과목

합계
123456789
10
11
12
자금의

수입
전년도이월

공사수입

공사선수금

받을어음

일반차입

중기수입

가수금

기타












공사비(현금)

공사비(어음)

지급어음

자재대

일반관리비

중기지출

일반 차입 상환

은행 차입 상환

가수반제

지급이자

적금

원천세

부가가치세

기타

(계)

월별자금의 과부족
 
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