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두산중공업 환위험헷지
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두산중공업의 환위험 헷지
[파생상품 등에 관한 사항 ]
가. 파생상품계약 체결 현황
(1) 통화선도의 계약내용
회사는 해외프로젝트의 외화수금 예상분과 외화매입채무의 환율변동 위험을 회피하기 위하여 2008년 3월 31일 현재 1,678건의 통화선도계약을 한국산업은행 외 19개 국내외 금융기관과 체결하고 있는 바, 그 주요 내역은 다음과 같습니다.
매입 매도 만기일 약정선물환율
(2) 환변동보험
회사는 해외프로젝트의 외화수금예상분의 환율변동위험을 회피하기 위하여 2008년 3월 31일 현재 한국수출보험공사와 39건의 환변동보험계약을 체결하고 있는 바, 그 내역은 다음과 같습니다.
(3) 이자율스왑
회사는 전기 중 한국산업은행에 발행한 변동이자율 지급조건의 사모사채 600,000백만원에 대하여 시장이자율변동에 따른 현금흐름 변동위험을 회피하기 위하여 관련 장기차입금의 차입일인 2006년 4월 28일에 변동이자를 수취하고 고정이자를 지급하는 이자율스왑계약을 체결하였는 바, 당분기말 현재 이자율스왑과 관련된 내역은 다음과 같습니다.
(4) 통화이자율스왑
회사는 전기 중 발행한 변동이자율 지급조건의 변동금리부 채권(FRN, Floating RateNote) JPY 5,700백만 및 USD 30백만에 대하여 통화 및 시장이자율변동에 따른 변동위험을 회피하기 위하여 관련 FRN의 발행일인 2007년 12월 18일 및 2007년 12월4일에 엔화 및 미화 변동이자를 수취하고 원화 고정이자를 지급하는 통화이자율스왑계약을 체결하였는 바, 당분기말 현재 통화이자율스왑과 관련된 내역은 다음과 같습니다.
계약내용 만기일 계약금액 고정이자율 변동이자율
(5)파생상품 손익현황
(주) 법인세 효과를 제외한 (-)54,394백만원을 기타포괄손익누계액에 반영하였습니다.
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2013.05.01
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