일일자금운영표
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일일자금운영표
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2007.11.20
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일일자금운영표
1. 작성날짜

2. 결재란

3. 자금운용

전일잔액, 예금, 미수금 등

생략

4. 가수금(본인부담 환급금)

현금, 보통예금, 증가액 등

생략

5. 거래내역

입금, 출금, 적요, 금액
자금, 운용, 일일자금운용, 자금운용표, 일일자금
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