일일자금운영표
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일일자금운영표
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2007.11.20
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일일자금운영표
1. 작성날짜
2. 결재란
3. 자금운용
전일잔액, 예금, 미수금 등
생략
4. 가수금(본인부담 환급금)
현금, 보통예금, 증가액 등
생략
5. 거래내역
입금, 출금, 적요, 금액
자금
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운용
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일일자금운용
,
자금운용표
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일일자금
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